关于外语系经费报销管理规定及流程
(仅限外语系内部使用)
为了提高报账工作效率,合理使用学校经费支出,从2020年1月13日起,所有从外语系行政经费和科研经费支出的经费报销,分两步骤完成,第一步完成外语系初审,初审通过后方可进行第二步,即:新一代arp财务系统报销环节,具体经费报销管理规定和流程如下。
一、根据管理人员业务范畴确定外语系经费管理人员
二、经费报销流程
(一)外语系内部初审:
(二)新一代arp系统填报
6、第六步:按照新一代arp系统要求报销人自行填报。
7、第七步:除按照系统要求上传发票等票据的同时必须上传附件即:第四步中通过的盖有“外语系”章的报销审批单。
三、外语系领导审批
1、系领导审批通过:附件上传了盖有“外语系”章的报销审批单。
2、系领导审批未通过:没有上传盖有“外语系”章的报销审批单,一律不予审批。
四、未经事宜请在报账之前咨询各经费项目管理人员。
外语系
2020年1月9日