关于外语系经费报销管理规定及流程

  • 刘文彬
  • 2020-01-10
  • 34

关于外语系经费报销管理规定及流程

(仅限外语系内部使用)

       为了提高报账工作效率,合理使用学校经费支出,从2020年1月13日起,所有从外语系行政经费和科研经费支出的经费报销,分两步骤完成,第一步完成外语系初审,初审通过后方可进行第二步,即:新一代arp财务系统报销环节,具体经费报销管理规定和流程如下。

      一、根据管理人员业务范畴确定外语系经费管理人员

  1. 管理人员:王军宁、刘文彬、宋龙梅、李梦薇、李晓燕。
  2. 具体经费管理范畴:待新学期全系大会发布。
  3. 老师们(以下简称:报销人)根据自己经费项目所对应的该项目管理人员提交“报销审批单”(详见附件1)。

      二、经费报销流程

   (一)外语系内部初审:

  1. 第一步:报销人填写报销审批单。
  2. 第二步:将填写好的报销审批单及所有要报销的发票、单据即:新一代arp财务系统上要上传的所有票据提交给经费项目对应的某位管理人员。
  3. 第三步:经费项目管理人员根据报销人提交的报销审批单原始票据对报销人所报经费的原始票据进行初审,
  4. 第四步:初审经费项目管理人员审核通过后,在报销人提交的报销审批单上加盖“外语系”章。
  5. 第五步:报销人按照经费项目管理人员审批单确认的项目和金额自行登录新一代arp进行财务报销流程。

    (二)新一代arp系统填报

      6、第六步:按照新一代arp系统要求报销人自行填报。

      7、第七步:除按照系统要求上传发票等票据的同时必须上传附件即:第四步中通过的盖有“外语系”章的报销审批单。

      三、外语系领导审批

      1、系领导审批通过:附件上传了盖有“外语系”章的报销审批单。

      2、系领导审批未通过:没有上传盖有“外语系”章的报销审批单,一律不予审批。

      四、未经事宜请在报账之前咨询各经费项目管理人员。

                                                                                                                                                                              外语系

                                                                                                                                                                        2020年1月9日